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操盤心法-上檔反壓重 留意半導體、紡織、塑化

工商時報【富蘭克林華美投信傳產組主管楊金峰】

市場分析:中國9月進口與物價數據重燃投資人對其經濟前景擔憂,一度全球股市走弱,所幸美國零售銷售等經濟數據亦遜色,但反而強化聯準會遞延升息的預期,投資氣氛轉佳帶動全球股市續揚。台股在外資拉抬下,亦於過去一週突破8,600點,再創本波7,203低點以來反彈新高,惟成交量能仍無法放大至千億以上。

觀盤重點:9月台灣出口數據仍持續萎縮,但9月新台幣明顯貶值有利刺激出口,加上證所稅修法,以及國安基金進場等利多,使台股盤勢回穩,而且領先走跌的櫃檯指數亦大幅反彈,顯示台股10月仍具備跌深反彈行情。雖然全球科技股仍處於調整庫存,但美國今年底前升息機率降低、中國持續釋出政策利多及人民幣回穩等,皆有利於股票市場回穩。

未來一週國際多空因素留意美股重要企業財報,S&P 500指數成分股將有高達117家、23%的企業公佈財報,財報結果良窳也將牽動投資人信心。此外,中國將公佈第三季經濟成長率,以及9月零售銷售、工業生產、固定資產投資等重要經濟數據,其中經濟成長率預估將由第2季的7.0%放緩至6.8%,中國經濟情勢若能止穩也將有利全球市場反彈走勢續行。

投資建議:聯準會升息機率降低、美元走弱,使熱錢再度出現回流至新興市場的跡象,且觀察台股外資近期動向,係以拉抬權值股並搭配期貨操作為主,目前上檔反壓仍重,房貸信貸貸缺錢急用哪裡汽車貸款短線操作需留意風險,後續指數反彈價位將視外資動向而定。

產業部分,蘋果新手機已經上市,目前市場初步反應尚可,銷售量並未有驚人表現,但也不如市場預期悲觀,建議持續觀察後續訂單狀況。現階段因全球市場需求趨緩,故科技產業目前訂單能見度不高,各次產業中仍以雲端趨勢較為看好,預估2016年可持續成長;虛擬實境、USB農地變建地條件怎麼貸款比較會過件車貸信貸利率信貸年息 3.1+Type c等均可望在2016年逐漸應用及被採用。車用電子長期趨勢仍在,但短線漲幅已高,評價面相對不便宜,建議適時調節,此外,著眼於明年換機潮,NB、PC零組件廠商,短期也可望有表現機會。

根據各企業財報與對產業後市展望來看,半導體庫存去化速度明顯低於預期,然而,全球市場需求雖然趨緩,但是仍未達景氣衰退階段,評估庫存應該可以逐漸去化,推估2016年第一季應該有機會改善,考量半導體相關個股股價通常領先庫存觸底反彈1~2季,在股價相對仍低下,可適度加碼。

傳產中受惠歐美需求的運動休閒、房市仍為市場焦點,尤其紡織股追加訂單持續增溫,加上進入產業旺季,營收可望逐月走高至年底,且由於兩大成衣廠營收維持相對高檔,預期也將帶動整體紡織產業10月表現強勁。此外,在未來油價再跌機率不大下,可持續加碼相對低檔的塑化類股,減碼受央行降息衝擊的金融股。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/操盤心法-上檔反壓重-留意半導體-紡織-塑化-215005082--finance.html

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